編者按：近期發(fā)布的《國務院關(guān)于加強監(jiān)管防范風險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》指出，大力發(fā)展權(quán)益類公募基金，大幅提升權(quán)益類基金占比。建立交易型開放式指數(shù)基金（ETF）快速審批通道，推動指數(shù)化投資發(fā)展。全面加強基金公司投研能力建設，豐富公募基金可投資產(chǎn)類別和投資組合，從規(guī)模導向向投資者回報導向轉(zhuǎn)變。

中加新興消費A成立三年多，截至2024年7月31日（下同）凈值累計下跌42.23%。2024年以來，該基金凈值下跌8.48%，跑輸業(yè)績比較基準逾7個百分點。截至二季度末，該基金規(guī)模合計約為4224萬元。

面包財經(jīng)梳理公開資料顯示，中加基金旗下產(chǎn)品的規(guī)模分化較大，權(quán)益產(chǎn)品普遍規(guī)模較小。截至二季度末數(shù)據(jù)顯示，中加基金超半數(shù)權(quán)益基金規(guī)模不足5000萬元。

?中加新興消費A：成立以來凈值下跌42.23%?

中加新興消費成立于2020年12月，基金的投資目標為：“深入發(fā)掘消費行業(yè)中具備潛力的上市公司，在嚴格控制風險的前提下，力爭獲取超越業(yè)績比較基準的收益，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值”。

截至2024年7月31日，中加新興消費A成立以來凈值累計下跌42.23%，跑輸業(yè)績比較基準逾15個百分點。?

2024年以來，該基金A類份額凈值下跌8.48%，跑輸業(yè)績比較基準逾7個百分點，同類排名2231/4150。

2024年二季度末，基金持倉主要集中在消費電子等行業(yè)，基金重倉股包括美的集團、石頭科技、東鵬醫(yī)療、海爾智家等企業(yè)。

基金經(jīng)理在二季報中表示：“在成長性較強的科技板塊中，優(yōu)選業(yè)績最確定的海外算力、智能家居等領(lǐng)域。在穩(wěn)健增長的消費品領(lǐng)域，基于外需穩(wěn)定性優(yōu)于內(nèi)需，個人消費優(yōu)于商務消費的基本判斷，綜合考慮估值水平和分紅水平，優(yōu)選業(yè)績穩(wěn)定的家電、以及受益人工智能終端景氣改善的消費電子產(chǎn)業(yè)鏈，進一步降低了商務白酒的配置”。? ?

截至二季度末，該基金規(guī)模合計約為4224萬元。

?中加基金：6月更換總經(jīng)理 過半權(quán)益基金為“迷你基”?

2024年6月，中加基金披露高級管理人員變更公告，任命李瑩為公司總經(jīng)理。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2024年二季度末，中加基金旗下產(chǎn)品管理規(guī)模約為1463.62億元，較去年同期增加超100億元。公司旗下產(chǎn)品以債券型基金為主，二季度末公司權(quán)益性產(chǎn)品規(guī)模合計約為21億元，同比下降近50%，占比不足2%。

由于業(yè)務結(jié)構(gòu)不平衡，中加基金旗下產(chǎn)品的規(guī)模分化較大，權(quán)益產(chǎn)品普遍規(guī)模較小。截至二季度末數(shù)據(jù)顯示，中加基金旗下僅5只權(quán)益基金規(guī)模超過1億元。

研究公司20余只權(quán)益型產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)，其中14只基金為規(guī)模不足5000萬元的“迷你基”，包括中加科技創(chuàng)新、中加紫金、中加醫(yī)療創(chuàng)新等產(chǎn)品。業(yè)績表現(xiàn)方面，中加基金旗下10只權(quán)益基金成立以來凈值回撤超過10%。

2024年2月，因連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，公司旗下產(chǎn)品中加科盈混合型證券投資基金宣告基金合同終止。2024年5月，中加科瑞持有人大會表決通過終止基金合同議案。? ?

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