【基金畫像】萬家基金投研能力存疑:旗下產(chǎn)品連續(xù)重倉(cāng)績(jī)差股,年內(nèi)凈值下跌35.14%
編者按:證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》指出,需持續(xù)強(qiáng)化合規(guī)風(fēng)控能力,督促基金管理人持續(xù)強(qiáng)化投研內(nèi)控建設(shè),規(guī)范證券出入庫管理,有效發(fā)揮研究、交易、風(fēng)控、合規(guī)、監(jiān)察等各環(huán)節(jié)的監(jiān)督制衡作用。
面包財(cái)經(jīng)將基于持倉(cāng)及公開數(shù)據(jù),持續(xù)透視主要基金公司投研內(nèi)控建設(shè)合規(guī)性。
近期,公募基金陸續(xù)發(fā)布2024年二季報(bào),萬家基金旗下萬家科技創(chuàng)新混合重倉(cāng)踩雷安恒信息,年內(nèi)凈值累計(jì)跌超30%,投研、風(fēng)控能力存疑。
安恒信息近年來業(yè)績(jī)承壓,今年一季報(bào)營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)均同比下滑。今年以來,安恒信息股價(jià)持續(xù)下滑。截至8月7日收盤,該公司股價(jià)年內(nèi)下跌66.32%,距歷史高點(diǎn)已累計(jì)跌超90%。
面包財(cái)經(jīng)翻閱安恒信息財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn),萬家基金連續(xù)多個(gè)季度均通過不同的基金產(chǎn)品重倉(cāng)安恒信息,且成為安恒信息前十大流通股股東。
? 安恒信息:業(yè)績(jī)承壓 股價(jià)距歷史高點(diǎn)下跌超九成??
安恒信息于2019年11月在上海證券交易所上市。2021年7月公司股價(jià)最高記錄289.01元/股。? ?
在此之后,安恒信息股價(jià)一路波動(dòng)下滑,2024年8月7日股價(jià)報(bào)收28.78元/股,較歷史高點(diǎn)跌逾九成,上個(gè)月甚至創(chuàng)下歷史最低股價(jià)。
業(yè)績(jī)方面,安恒信息近年來盈利承壓,營(yíng)收增速逐漸放緩。今年發(fā)布的一季報(bào)顯示,安恒信息第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.81億元,同比降低16.47%;歸母凈利潤(rùn)虧損2億元,虧損同比擴(kuò)大。? ?
Choice數(shù)據(jù)顯示,2021年至2023年度,安恒信息歸母凈利潤(rùn)分別為0.14億元、-2.53億元、-3.60億元。
? 萬家基金:重倉(cāng)踩雷安恒信息 連續(xù)多季度成為其前十大流通股東??
面包財(cái)經(jīng)研究員梳理公開資料發(fā)現(xiàn),在安恒信息業(yè)績(jī)承壓,股價(jià)連續(xù)下跌的情況下,萬家基金旗下產(chǎn)品仍重倉(cāng)該公司,并成為其前十大流通股股東,投研風(fēng)控存疑。
2024年二季度末,萬家科技創(chuàng)新混合重倉(cāng)安恒信息712,995股,占基金資產(chǎn)凈值比例達(dá)到6.47%,安恒信息為其第4大重倉(cāng)股。? ?
截至8月7日,萬家科技創(chuàng)新混合年內(nèi)凈值下跌35.14%,大幅跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn),同類排名4131/4148。成立以來凈值累計(jì)跌超40%,投資者損失慘重。
翻閱安恒信息過去多期定期報(bào)告發(fā)現(xiàn),萬家基金旗下產(chǎn)品連續(xù)多個(gè)季度成為安恒信息前十大流通股股東,涉及的產(chǎn)品包括萬家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)、萬家自主創(chuàng)新混合型證券投資基金、萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合型證券投資基金。? ?
《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》規(guī)定:證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)董事會(huì)決定本公司的合規(guī)管理目標(biāo),對(duì)合規(guī)管理的有效性承擔(dān)責(zé)任;證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)落實(shí)合規(guī)管理目標(biāo),對(duì)合規(guī)運(yùn)營(yíng)承擔(dān)責(zé)任;合規(guī)負(fù)責(zé)人對(duì)本公司及其工作人員的經(jīng)營(yíng)管理和執(zhí)業(yè)行為的合規(guī)性進(jìn)行審查、監(jiān)督和檢查。? ?
投資業(yè)績(jī)明顯承壓、股價(jià)大幅下滑的個(gè)股,上述基金的投資依據(jù)是什么,投研風(fēng)控團(tuán)隊(duì)是否做到了勤勉盡責(zé),公司內(nèi)控是否合規(guī)?
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