編者按:近期發布的《國務院關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》指出,全面加強基金公司投研能力建設,豐富公募基金可投資產類別和投資組合,從規模導向向投資者回報導向轉變。
截至2024年8月7日,上銀鑫卓混合A年內凈值上漲12.26%,跑贏業績比較基準逾13個百分點。成立4年多,該基金凈值累計上漲37.65%,跑贏基準逾48個百分點。
該基金二季度末重倉股年內股價表現較好,中國海油、農業銀行等年內漲幅達到33.46%、31.85%,工商銀行、格力電器等多只股票年內漲幅超過20%。
? 上銀鑫卓混合A:年內跑贏基準超13個百分點??
上銀鑫卓混合成立于2020年1月,基金投資目標為:本基金在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下,把握市場發展趨勢,力爭實現基金資產的長期穩定增值。基金業績比較基準為:滬深300指數收益率*70%+中債綜合全價指數收益率*30%。
二季報顯示,上銀鑫卓混合A在報告期內凈值上漲2.99%,跑贏基準4.15個百分點。 ? ?
截至2024年8月7日,上銀鑫卓混合A年內凈值上漲12.26%,跑贏業績比較基準逾13個百分點。從長期業績表現來看,上銀鑫卓混合A成立4年多凈值累計上漲37.65%,跑贏基準逾48個百分點。
2024年二季度,該基金浮盈1004.67萬元,上半年合計浮盈4458.63萬元。
? 重倉股:中國石油、建設銀行、工商銀行等??
上銀鑫卓混合的現任基金經理為盧揚,自2020年8月開始任職該產品的基金經理。
2024年二季度末,上銀鑫卓混合股票持倉占基金總資產的比例為89.11%。其中,前十大重倉股占基金資產凈值的比例為30.76%,較上一季度下降逾4個百分點。
股票投資組合中,上銀鑫卓混合的投資行業較為分散,在制造業、金融業、采礦業、交通運輸、倉儲和郵政業的投資公允價值分別占基金資產凈值的22.13%、21.45%、12.67%、11.12%。 ? ?
2024年二季度末,基金重倉股包括中國石油、建設銀行、工商銀行等企業。截至2024年8月7日收盤,中國海油、農業銀行等年內股價漲幅達到33.46%、31.85%,工商銀行、格力電器等多只股票年內漲幅超過20%。
基金經理在二季報中表示:“2季度以來,本基金對組合進行了部分調整,大幅降低了煤炭股的配置,大幅增加了對電力股的配置,并取得了不錯的效果。同時,本基金繼續維持前期對低估值、高股息的國有大行、石油、高速公路、運營商等行業的較高配置。”
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