摘要:基金
近期,公募QDII基金2024年二季報陸續(xù)披露完畢。
統(tǒng)計顯示,超七成QDII基金在2024年二季度實現(xiàn)正收益,全產品平均收益率約3.29%。南方基金、建信基金等產品收益率靠前。
市場表現(xiàn)方面,二季度中國香港和美國、印度等市場配置基金收益率居前,而法國、越南、日本等市場相關主題基金整體表現(xiàn)欠佳,平均收益率告負。
值得關注的是,近期受美國經濟數(shù)據(jù)不及預期等因素影響,海外股市波動加大,QDII基金近期也出現(xiàn)較大回撤。截至8月12日數(shù)據(jù)顯示,三季度以來,QDII基金平均回撤達到2.69%。
二季度平均收益率3.29%
據(jù)季報披露數(shù)據(jù),剔除當季新成立基金,QDII基金在2024年二季度平均收益率約為3.29%,76.2%的QDII基金實現(xiàn)正收益,業(yè)績首尾相差超35個百分點。
從區(qū)域配置來看,根據(jù)2024年二季報,港股市場投資市值達1720.52億元,占QDII基金投資規(guī)模的50.44%,為QDII基金配置最為熱門的區(qū)域。緊隨其后的是美股市場,投資市值合計1382億元,規(guī)模占比40.52%,同比提升超過10個百分點。
區(qū)域表現(xiàn)方面,2024年二季度中國及美國、印度等市場相關主題基金平均收益率居前。而法國、越南、日本等市場配置基金整體表現(xiàn)欠佳,2024年二季度平均收益率均告負。
南方基金、建信基金等旗下產品收益率居前
具體來看,截至8月12日最新披露數(shù)據(jù)(下同),2024年二季度收益率超過10%的QDII產品有25只。
主動權益型QDII基金方面,南方中國新興經濟9個月持有A二季度收益率居首,達到13.57%。根據(jù)2024年二季報,基金長期配置戰(zhàn)略為新經濟領域,包括互聯(lián)網、醫(yī)藥、消費、新能源、硬科技等行業(yè)。基金重倉股包括老鋪黃金、臺積電、騰訊音樂、英偉達等公司。
圖1:2024年二季度主動權益型QDII基金業(yè)績TOP10
建信新興市場優(yōu)選A以13.41%的收益排名主動權益型QDII基金業(yè)績第二。基金經理在二季報中表示:“本基金上半年表現(xiàn)大幅強于上述指數(shù),主要基于本基金繼續(xù)穩(wěn)定持有大量與AI相關的高端芯片及半導體產業(yè)鏈中的優(yōu)秀公司。”基金二季度末重倉股包括SK海力士、英偉達、阿斯麥等公司。
指數(shù)基金中,華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF 2024年二季度收益率達到19.55%,業(yè)績位列第一。數(shù)據(jù)顯示,華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF成立于2022年4月。截至2024年8月12日,該基金成立來收益率為23.73%。國泰中證香港內地國有企業(yè)ETF、景順長城納斯達克科技市值加權ETF等基金二季度表現(xiàn)同樣靠前。
68只QDII基金收益率告負?天弘基金旗下產品凈值跌幅居前
另一方面,二季度共有68只QDII產品收益率為負,其中33只基金跌幅超過5%。
主動權益型QDII基金方面,回撤幅度較大的是天弘越南市場A,該產品2024年二季度凈值損失6.82%,跑輸業(yè)績比較基準3.61個百分點。
圖2:2024年二季度主動權益型QDII基金回撤榜TOP10
指數(shù)基金中,跟蹤恒生消費指數(shù)、日經225指數(shù)等QDII基金業(yè)績表現(xiàn)欠佳。其中,博時中證全球中國教育ETF跌幅居首,二季度凈值回撤15.94%。
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