面包財經(jīng)梳理公開資料顯示，部分純債基金中長期業(yè)績表現(xiàn)突出，給投資者創(chuàng)造了較好的回報，包括華夏基金、廣發(fā)基金、方正富邦基金等旗下產(chǎn)品。

研究發(fā)現(xiàn)，華夏基金旗下產(chǎn)品華夏鼎茂債券A自2017年3月成立以來，累計收益率超過40%。截至8月27日，該基金近一年收益率約5.68%，近三年收益率約13.60%，大幅跑贏業(yè)績基準(zhǔn)，同類排名靠前。

廣發(fā)基金旗下產(chǎn)品廣發(fā)純債債券A同樣表現(xiàn)較好，該基金近一年回報約4.73%、近三年回報約13.40%、成立以來累計回報約78.88%，均跑贏同期業(yè)績比較基準(zhǔn)。

在利率下行的大環(huán)境下，固收產(chǎn)品展現(xiàn)出更強的穩(wěn)健性和抗風(fēng)險能力。除了華夏基金、廣發(fā)基金之外，方正富邦基金旗下債基中長期業(yè)績也表現(xiàn)較好，典型產(chǎn)品包括方正富邦添利純債A、方正富邦睿利純債A等。

華夏、廣發(fā)基金旗下大規(guī)模債基表現(xiàn)較好

華夏鼎茂債券的基金合同生效日為2017年3月15日，最新報告期規(guī)模合計約247.64億元。

業(yè)績方面，華夏鼎茂債券A近一年回報約5.68%，同類排名90/2586；近三年回報約13.60%，同類排名126/1864。時間拉長來看，該基金成立以來累計收益率達(dá)到40.46%，跑贏業(yè)績基準(zhǔn)超28個百分點，同類排名靠前。

二季度末，華夏鼎茂債券A的債券投資金額占基金總資產(chǎn)的比例為97.43%。基金債券持倉公允價值占基金資產(chǎn)凈值的比例為98.41%，持倉主要為金融債券、中期票據(jù)。

廣發(fā)基金旗下的廣發(fā)純債債券A同樣表現(xiàn)較好。

數(shù)據(jù)顯示，廣發(fā)純債債券A成立于2012年12月12日，最新報告期規(guī)模合計約262.97億元。

業(yè)績方面，該基金近一年回報約4.73%、近三年回報約13.40%、成立以來累計回報約78.88%，均跑贏同期業(yè)績比較基準(zhǔn)。

二季報顯示，廣發(fā)純債債券A的固定收益投資占基金總資產(chǎn)的比例為98.95%，債券持倉主要為短期融資券、金融債和企業(yè)債等。

該基金投資目標(biāo)為：“在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值，力爭為基金份額持有人獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益”。

方正富邦基金：多只固收產(chǎn)品中長期業(yè)績表現(xiàn)亮眼

除了華夏基金、廣發(fā)基金，方正富邦基金旗下債基中長期業(yè)績也表現(xiàn)較好，近些年涌現(xiàn)了一批凈值表現(xiàn)較為優(yōu)異的產(chǎn)品。

方正富邦添利純債A是其中一個典型產(chǎn)品，該基金成立于2019年10月31日，最新報告期規(guī)模合計約10.33億元。該基金投資目標(biāo)為：“本基金在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值”，業(yè)績比較基準(zhǔn)為：“中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10%”。

截至2024年8月27日，方正富邦添利純債A近一年回報約5.14%，同類排名164/2586；近三年回報約13.92%，同類排名104/1864。

從長期業(yè)績表現(xiàn)來看，方正富邦添利純債A成立以來凈值累計上漲20.07%，跑贏業(yè)績準(zhǔn)超12個百分點，同類排名靠前。

研究發(fā)現(xiàn)，方正富邦基金旗下表現(xiàn)較優(yōu)的債基不僅只有方正富邦添利純債A，多只債基中長期業(yè)績表現(xiàn)較突出。

規(guī)模方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，方正富邦基金債券基金的管理規(guī)模近三年增長超5倍。公司總資產(chǎn)管理規(guī)模三年內(nèi)也實現(xiàn)翻倍，排名從第79擠進(jìn)全市場第69。