編者按：

自9月24日以的1個(gè)月時(shí)間（截至10月23日，下同），A股出現(xiàn)了一波強(qiáng)勁的反彈，主動(dòng)權(quán)益基金的業(yè)績(jī)出現(xiàn)顯著波動(dòng)。

部分基金公司旗下權(quán)益產(chǎn)品由于對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)判斷失準(zhǔn)或調(diào)倉(cāng)不及時(shí)，在錯(cuò)失此輪行情的同時(shí)，也面臨較大的回撤壓力。面包財(cái)經(jīng)將對(duì)其中的典型產(chǎn)品進(jìn)行分析。本篇聚焦渤海匯金資管。

數(shù)據(jù)顯示，渤海匯金資管旗下渤海匯金優(yōu)選價(jià)值A(chǔ)自9月24日以來凈值回撤2.25%，同類排名4515/4518。10月8日以來，該基金凈值下跌5.1%，同類表現(xiàn)同樣靠后。

研究發(fā)現(xiàn)，渤海匯金資管旗下多只主動(dòng)權(quán)益基金近年來表現(xiàn)不佳。公司旗下渤海匯金新動(dòng)能、渤海匯金量化成長(zhǎng)A、渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有成立以來凈值均告負(fù)。

渤海匯金優(yōu)選價(jià)值A(chǔ)：近1月以來凈值回撤2.25%

渤海匯金優(yōu)選價(jià)值A(chǔ)是一只偏股混合型基金，基金成立日為2024年7月，基金經(jīng)理為滕祖光、徐中華。該基金的投資目標(biāo)為：“在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置和投資管理,追求超越基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的中長(zhǎng)期資產(chǎn)穩(wěn)健增值”。

該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：“滬深300指數(shù)收益率*75%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*25%”。

數(shù)據(jù)顯示，該基金9月24日至10月23日的1個(gè)月區(qū)間凈值回撤2.25%，同類排名4515/4518。10月8日以來，該基金凈值下跌5.1%，同類表現(xiàn)同樣靠后。

從具體凈值表現(xiàn)來看，渤海匯金優(yōu)選價(jià)值A(chǔ) 10月8日達(dá)到凈值高點(diǎn)1.0386，隨后一路下行，10月17日單位凈值跌至0.9490。

基金三季報(bào)稱：“本基金在三季度尚處于建倉(cāng)階段，在此運(yùn)作期間，我們采取精選個(gè)股、逐步建倉(cāng)的策略，目前基金組合的在配置中31%左右的權(quán)益類資產(chǎn)，行業(yè)主要配置了計(jì)算機(jī)、電子、非銀金融、食品飲料等行業(yè)?！?/p>

截至2024年三季度末，該基金重倉(cāng)股包括貴州茅臺(tái)、招商銀行等個(gè)股。

渤海匯金資管：旗下多只主動(dòng)權(quán)益基金成立以來凈值告負(fù)

渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司成立于2016年5月18日，注冊(cè)地為深圳，注冊(cè)資本為11億元，是渤海證券股份有限公司的全資子公司。公司前身為渤海證券資產(chǎn)管理總部。

截至9月30日數(shù)據(jù)顯示，渤海匯金資管在管規(guī)模超過190億元，旗下產(chǎn)品以債券型基金為主。除渤海匯金優(yōu)選價(jià)值A(chǔ)外，公司旗下渤海匯金新動(dòng)能、渤海匯金量化成長(zhǎng)A、渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有等主動(dòng)權(quán)益基金同樣表現(xiàn)不佳。

截至10月23日數(shù)據(jù)顯示，上述基金今年以來以及成立以來凈值均告負(fù)。

其中，渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有成立于2022年11月，該基金成立以來凈值下跌42.69%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過20個(gè)百分點(diǎn)，同類排名3339/3381。該基金今年以來凈值下跌15.22%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過20個(gè)百分點(diǎn)。