近期，公募基金2024年三季報已陸續(xù)披露完畢。

剔除第三季度新成立的基金，公募市場披露存續(xù)200余只QDII基金產品（初始基金口徑，下同）2024年第三季度平均回報率為9.28%，環(huán)比上升6.22個百分點。

數(shù)據(jù)顯示，第三季度，香港市場配置基金以23.07%的平均收益率位列第一，廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF、南方中證香港科技ETF等指數(shù)產品表現(xiàn)居前。美股市場相關主題基金第三季度平均收益率為0.85%。

華泰柏瑞亞洲企業(yè)的第三季度收益率在主動權益性QDII基金中排名居前。另一方面，建信新興市場優(yōu)選A、國富亞洲機會A等基金第三季度凈值回撤幅度較大。

第三季度平均收益9.28% 港股市場基金表現(xiàn)居前

剔除第三季度新成立的基金，公募市場披露存續(xù)200余只QDII基金產品2024年第三季度平均回報率為9.28%，環(huán)比上升6.22個百分點。

從區(qū)域配置來看，根據(jù)2024年三季報，港股市場投資市值達2247.81億元，占QDII基金投資規(guī)模的54.65%，為QDII基金配置最為熱門的區(qū)域。緊隨其后的是美股市場，投資市值合計1521.27億元，規(guī)模占比36.99%。

圖1：2024年第三季度末QDII基金投資市值居前的區(qū)域

區(qū)域表現(xiàn)方面，今年第三季度主要配置香港、越南及德國市場的基金平均收益率居前，分別達到23.07%、9.64%及7.57%。而美股市場相關主題基金整體表現(xiàn)靠后，第三季度平均收益率為0.85%。

廣發(fā)基金、南方基金、華泰柏瑞基金等旗下產品收益率居前

具體來看，第三季度收益率超過30%的QDII產品29只，大多都和港股資產配置相關，跟蹤標的大多為恒生科技指數(shù)等，包括廣發(fā)基金旗下廣發(fā)恒生科技ETF、南方基金旗下南方中證香港科技ETF等產品。

其中，廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF第三季度收益率達到34.84%，業(yè)績位列第一。

華泰柏瑞亞洲企業(yè)以33.62%的第三季度收益率，排名主動權益型QDII基金業(yè)績第一。數(shù)據(jù)顯示，華泰柏瑞亞洲企業(yè)成立于2010年12月。截至2024年11月14日，該基金今年以來回報19.82%。根據(jù)最新三季報，基金重倉股包括中國銀河、明源云、中金公司等。

圖2：2024年第三季度主動權益型QDII基金業(yè)績TOP10

創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網3個月持有A第三季度表現(xiàn)同樣居前，收益率達到26.52%。根據(jù)三季報，基金主要投資于港股上市的科技板塊公司，以恒生科技指數(shù)成份股為主。9月，受益于美聯(lián)儲降息、國內政策超預期等因素，指數(shù)整體大幅上漲，扭轉了長久以來的下跌趨勢。

54只QDII基金收益率告負 建信、國海富蘭克林基金等領跌

另一方面，2024年第三季度共有54只QDII產品收益率為負，其中8只基金跌幅超過10%。

數(shù)據(jù)顯示，跌幅靠前的QDII基金多為原油、石油主題基金。

主動權益型QDII基金方面，建信基金旗下建信新興市場優(yōu)選A回撤幅度較大。該基金成立于2011年6月，基金經理為李博涵，程星燁，房樂。根據(jù)三季報，基金主要持有受益于AI發(fā)展的相關科技公司及半導體產業(yè)鏈公司，前十大重倉股包括英偉達、臺積電、阿斯麥等公司。第三季度，由于期間內半導體產業(yè)鏈相關股票價格大幅波動，該基金A類份額的累計收益率為-12.27%，跑輸基準超17個百分點。

圖3：2024年第三季度主動權益型QDII基金回撤榜TOP10

國富亞洲機會A跌幅同樣居前。基金三季報顯示，基金重倉股包括阿里巴巴、新東方、臺積電等。第三季度，該基金凈值回撤7.6%，跑數(shù)業(yè)績比較基準17.04個百分點。

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