截至2024年12月9日，中庚基金旗下6只產(chǎn)品今年以來(lái)收益率均跑輸各自業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，其中中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合、中庚港股通價(jià)值股票跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超10個(gè)百分點(diǎn)。

中庚基金曾經(jīng)憑借明星基金經(jīng)理丘棟榮的優(yōu)異表現(xiàn)獲取了投資者的信賴，但今年7月丘棟榮離任。隨著丘棟榮的離職，中庚基金的規(guī)模由2024年年初的303.63億元降至三季度末的182.42億元，份額也由200.94億份降至120.60億份，前三季度無(wú)論規(guī)模還是份額均下降約四成。

明星基金經(jīng)理丘棟榮7月離職

7月21日，中庚基金公告稱(chēng)，丘棟榮因個(gè)人原因于7月19日離任公司副總經(jīng)理，并卸任了中庚價(jià)值領(lǐng)航混合、中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合、中庚小盤(pán)價(jià)值股票、中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合、中庚港股通價(jià)值股票等5只產(chǎn)品的基金經(jīng)理。

在此番人事變動(dòng)前，丘棟榮不僅是中庚基金副總經(jīng)理兼首席投資官，也是公司任職年限最長(zhǎng)的基金經(jīng)理，此外丘棟榮持有中庚基金9.73%的股份，是公司第四大股東。

中庚基金：旗下產(chǎn)品年內(nèi)均跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)

2018年6月，中庚基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)設(shè)立，總部設(shè)于上海，屬個(gè)人系基金公司。

截至2024年12月9日，中庚基金旗下共有6只主動(dòng)權(quán)益型基金，年內(nèi)收益率均跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

其中，中庚港股通價(jià)值股票今年以來(lái)凈值回報(bào)約0.54%，跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)18.62個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名靠后。該基金三季度末規(guī)模約14.33億元，基金經(jīng)理為孫瀟，于2024年7月從丘棟榮手中接管該產(chǎn)品。

中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合也大幅跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，該基金今年以來(lái)凈值回報(bào)約0.93%，跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)11.01個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名靠后。中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合現(xiàn)任基金經(jīng)理為吳承根，最新報(bào)告期規(guī)模約17.22億元，同樣是今年7月從丘棟榮手中接管該產(chǎn)品。

Wind數(shù)據(jù)顯示，中庚基金由4位基金經(jīng)理管理著6只產(chǎn)品，其中，劉晟任公司投資部研究部總監(jiān)，基金管理年限不足1年；其余3位基金經(jīng)理的投資經(jīng)理年限，吳承根為4年，陳濤為3年，孫瀟不足1年。

前三季度在管產(chǎn)品規(guī)?？s水近四成

投資一只主動(dòng)權(quán)益型基金很大程度上就是選擇一位符合自己投資風(fēng)格的基金經(jīng)理。丘棟榮7月離職前市場(chǎng)就有了對(duì)其離職的猜測(cè)，導(dǎo)致中庚基金旗下產(chǎn)品前三季度整體規(guī)模出現(xiàn)較大的縮水，其非貨基規(guī)模在行業(yè)內(nèi)的排名跌至第100名之后。

截止三季度末，中庚基金管理的6只產(chǎn)品總規(guī)模約182.42億元，相較于2024年年初的303.63億元，規(guī)模縮水幅度約39.92%。

從基金份額來(lái)看，丘棟榮曾管理的5只產(chǎn)品中，在第二季度，中庚價(jià)值領(lǐng)航份額下降約31%；中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有的份額下降約19%；中庚小盤(pán)價(jià)值份額下降約44%；中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置份額下降約18%；中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉二季度處于封閉期內(nèi)，份額未變，但三季度打開(kāi)封閉后份額直接下降23%。

證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進(jìn)建設(shè)一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)（試行）》指出，提升投資者長(zhǎng)期回報(bào)。督促行業(yè)機(jī)構(gòu)強(qiáng)化服務(wù)理念，持續(xù)優(yōu)化投資者服務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)投資者適當(dāng)性制度，健全投資者保護(hù)機(jī)制，切實(shí)提高投資者獲得感和滿意度，持續(xù)維護(hù)好社會(huì)公眾對(duì)行業(yè)的信任與信心。