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07/11
2025

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精品專欄

QDII基金四季報:平均浮虧0.15%,創金合信、申萬菱信基金表現靠后

近期,公募基金2024年四季報已陸續披露完畢。

剔除第四季度新成立的基金,公募市場披露存續300只QDII基金產品(初始基金口徑,下同)2024年第四季度平均回報率為-0.15%。

數據顯示,第四季度華寶海外科技A、華寶標普美國品質人民幣A、華夏全球科技先鋒人民幣等基金表現居前,大多和美股及港股資產配置相關。

另一方面,創金合信全球醫藥生物A、申萬菱信全球新能源A等基金第四季度凈值回撤幅度較大。

第四季度平均浮虧0.15%?

剔除第四季度新成立的基金,公募市場披露存續300只QDII基金產品2024年第四季度平均回報率為-0.15%,環比下降9.4個百分點。

從區域配置來看,根據2024年四季報,港股市場及美股市場仍是QDII基金配置最為熱門的區域,投資市值分別為1979.26億元、1779.34億元,占QDII基金投資規模的48.34%、43.46%。

區域表現方面,2024年第四季度主要配置美股相關的基金平均收益率達4.33%,表現居前。

法國、新興市場等主題基金表現一般,其中法國市場相關主題基金第四季度平均收益率為-7.09%,印度市場基金平均收益率為-5.46%。

華寶基金、華夏基金等旗下產品收益率居前?

具體來看,第四季度收益率超過10%的QDII產品有5只,均為華寶基金旗下產品,大多都和美股及港股資產配置相關。

其中,華寶海外科技A第四季度收益率達到15.77%,業績位列第一。數據顯示,華寶海外科技成立于2023年4月,主要投資于海外科技主題的交易型開放式基金及其他公募基金。截至2025年2月11日,該基金成以來回報69.49%。根據最新四季報,基金重倉基金包括ARK創新ETF、ARK基因革命ETF等。 ??

華寶標普美國品質人民幣A以12.83%的第四季度收益率,排名被動指數型基金業績第一。

華夏全球科技先鋒人民幣第四季度表現同樣居前,收益率達到9.75%。根據四季報,基金在四季度維持配置引領AI產業發展的半導體產業鏈龍頭公司。同時,基金在三季度末加倉了中國科技股票,這部分倉位在10月受益較好。

過半QDII基金收益率告負,創金合信、申萬菱信基金等領跌?

另一方面,2024年第四季度過半QDII產品收益率為負,其中27只基金跌幅超過10%。

2024年四季度,國內外醫藥生物、互聯網等板塊均出現了較大幅度的波動。數據顯示,跌幅靠前的QDII基金多為恒生醫療保健ETF、恒生互聯網科技ETF等相關基金。

主動權益型QDII基金方面,創金合信基金旗下創金合信全球醫藥生物A回撤幅度較大。該基金成立于2023年11月,基金經理為皮勁松、毛丁丁。根據四季報,基金四季度整體保持較低倉位運作,基本維持了美股、H股、A股的資產配置比例,結構上美股向受到利率和政策擾動較小的醫療器械板塊傾斜,A股和H股則向長期邏輯好的創新藥及創新醫療器械方向傾斜。該基金A類份額四季度收益率為-11.32%,跑輸基準4.37個百分點。 ??

申萬菱信全球新能源A跌幅同樣居前。基金四季報顯示,基金重倉股包括GE VERNOVA、江森自控、江蘇神通等。第四季度,該基金凈值回撤9.07%,跑輸業績比較基準4.15個百分點。

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