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07/08
2025

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【讀財報】FOF基金3月表現:六成產品實現正收益 前海開源、中信建投基金產品收益率居前

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新華財經和面包財經研究員梳理的公開資料顯示,2025年3月,500余只FOF基金平均收益率為0.02%、中位數收益率為0.15%,同期滬深300指數變動為-0.07%。

六成以上FOF基金在3月實現正收益,其中前海開源裕源、中信建投睿選6個月持有A收益率超過2%,中泰星匯平衡三個月持有A等20只產品收益率超過1%。

另外,建信基金、華寶基金等旗下9只FOF基金3月凈值下跌超過2%,表現相對落后。

前海開源、中信建投旗下產品3月凈值上漲逾2%?

公開資料顯示,2025年3月,六成以上FOF基金實現正收益。其中,前海開源裕源收益率達5.18%,中信建投睿選6個月持有A、中泰星匯平衡三個月持有A等21只產品收益率超過1%。

圖1:2025年3月凈值表現居前的FOF基金

前海開源裕源是一只偏債混合型FOF基金,基金成立于2018年5月,基金經理為李赫、劉田。2025年3月,該基金凈值上漲5.18%,跑贏基準超過5.32個百分點;1-3月,該基金凈值累計上漲6.51%,跑贏業績基準6個百分點。

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圖2:前海開源裕源2025年以來凈值表現

根據基金年報,該基金在2024年末基金投資比例達到87.77%。其中,前十大重倉基金多為前海開源基金產品,包括前海開源滬港深核心資源A、前海開源金銀珠寶A、前海開源多元策略A等。其中,前海開源金銀珠寶A在3月凈值漲幅超過17%。

中信建投睿選6個月持有成立于2021年11月,基金經理為劉寧。2025年3月,該基金A類份額凈值上漲2.62%,跑贏基準超2.55個百分點。該基金同樣重倉前海開源金銀珠寶A,此外景順長城支柱產業A、大成高鑫C等5只持倉產品在3月凈值漲超3%。

建信基金等機構旗下產品浮虧居前?

部分FOF基金在3月出現浮虧,其中9只基金浮虧超過2%。 ? ?

圖3:2025年3月凈值表現靠后的FOF基金

建信優享進取養老目標五年持有成立于2022年12月,是偏股混合型FOF基金,基金經理為姚波遠。2025年3月,該基金A類份額凈值下跌5.31%,一季度凈值回報率為0.03%。

2024年末,該基金的基金持倉占75.02%。重倉基金主要為ETF基金,包括博時中證可轉債及可交換債券ETF、海富通上證投資級可轉債ETF、景順長城中證紅利低波動100ETF等。

華寶積極配置三個月持有成立于2024年4月,基金經理為孫夢祎。2025年3月,該基金A類份額凈值下滑3.38%,跑輸基準超3.4個百分點。該基金的重倉基金中,萬家臻選A、萬家人工智能C的3月凈值下滑超過6%。

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圖4:華寶積極配置三個月持有A2025年以來凈值表現

【讀財報】是由新華財經與面包財經共同打造的一檔以上市公司財報解讀為主要內容的欄目。新華財經是新華社承建的國家金融信息平臺,內容全面覆蓋全球股市、匯市和債市等金融市場,提供權威、專業、全面的金融信息服務。? ? ? ? ?? ?

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AI財評
【FOF基金3月業績分化點評】 從3月表現看,FOF基金市場呈現顯著的結構性特征:前海開源裕源憑借超配黃金主題基金(如前海開源金銀珠寶A)實現5.18%的月度收益,凸顯大宗商品牛市中的資產配置能力;而建信優享進取等產品因重倉可轉債ETF拖累業績,反映固收類資產在利率波動期的脆弱性。值得關注的是: 1. 頭部產品超額收益主要來自行業主題基金的精準擇時,但持續性存疑; 2. 業績分化加劇暴露FOF雙重收費模式下的選基困境,部分產品淪為"自家基金銷售渠道"; 3. 養老目標基金出現大幅回撤,與其風險收益定位出現偏離,需警惕資產錯配風險。 當前FOF市場仍處于粗放發展階段,投資者應重點關注基金經理的大類資產配置能力,而非短期排名。對于配置大量行業主題基金的產品,需警惕其可能存在的風格漂移風險。
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