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07/08
2025

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精品專欄

西藏東財基金:旗下雙基近1年下跌超20% 投研、風控能力存疑

在2024年以來“科技牛”主導的市場中,西藏東財基金旗下兩只偏股混合產品——價值啟航A與景氣成長A卻上演“反向領跑”,雙雙以超20%的近1年跌幅墊底同類基金。

研究基金持倉發現,東財價值啟航A重倉有色金屬板塊“硬扛”周期波動,東財景氣成長A堅守消費卻深陷需求寒冬,近1年均跑輸業績比較基準超過30個百分點。

更令人咋舌的是,兩只基金重倉股重合度低,卻殊途同歸幾乎墊底市場,西藏東財基金投研風控團隊是否勤勉盡責?

東財價值啟航A:近1年凈值下跌27.85%?

東財價值啟航A 是一只偏股混合型基金,成立于2023年3月,投資目標為:在嚴格控制風險并保持良好流動性的前提下,追求資產的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。

基金業績比較基準為:滬深300指數收益率*70%+中證綜合債指數收益率*20%+中證港股通綜合指數收益率*10%。

截至4月11日數據顯示,近1年以來,在業績比較基準上漲超過8%的情況下,東財價值啟航A凈值仍下跌27.85%,同類排名4232/4235。

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2025年以來,東財價值啟航A凈值下跌14.04%,跑輸業績基準超過10個百分點,排名同樣墊底同類基金。

研究基金持倉發現,基金重倉股主要集中在有色金屬板塊,西部礦業、紫金礦業、洛陽鉬業、中廣核礦業等個股重倉時間均達到1年。

然而,近1年以來市場熱點集中在機器人、科創主題等領域。基金重倉股中,西部礦業、洛陽鉬業及中廣核礦業近1年股價下跌均超過二成。 ? ?

基金經理在2024年四季報中稱:“本產品始終聚焦金融周期板塊,重點配置“硬核”資源品方向,沿著國內占主導,國際有優勢的兩條脈絡,尋找高性價比、高景氣度、業績扎實有成長的主流上市公司標的。”

東財景氣成長A:近1年跑輸業績比較基準超30個百分點?

除了東財價值啟航A,東財景氣成長A近1年凈值也下跌超過20%,在同類基金中排名靠后。

東財景氣成長A成立于2023年4月,基金業績比較基準為:中證800指數收益率*70%+中證綜合債指數收益率*20%+中證港股通綜合指數收益率*10%。

截至2025年4月11日,東財景氣成長A成立以來凈值下跌32.74%,跑輸業績基準超過25個百分點。該基金近1年凈值下跌達到24.18%,跑輸業績比較基準超過30個百分點。

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東財景氣成長A近年來重倉股則以消費為主,2024年末,基金重倉股包括格力電器、美的集團、蘇泊爾等。

兩只基金重倉股重合度低,卻殊途同歸幾乎墊底市場,西藏東財基金投研風控團隊是否勤勉盡責?公司內控是否合規?

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AI財評
西藏東財基金旗下兩只偏股混合產品近1年表現慘淡,折射出三大核心問題:首先,行業配置嚴重偏離市場主線,在科技牛市中仍固守周期與消費板塊,顯示投研團隊對市場風格切換反應遲鈍;其次,風控體系形同虛設,兩只基金跑輸基準均超30個百分點卻未及時調倉,合規性存疑;第三,基金經理存在明顯的認知偏差,在四季報中仍堅持"硬核資源品"等過時邏輯,反映出擇時與行業輪動能力的缺失。這暴露出中小基金公司在投研體系、風控機制上的結構性缺陷,也警示投資者:選擇基金時需警惕"風格固化"風險,對偏離市場主線且持續跑輸基準的產品應保持警惕。基金公司亟需建立動態調整機制,避免產品淪為"風格賭注工具"。
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