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07/08
2025

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精品專欄

創金合信基金:多只產品3年虧損超30%,投研風控體系遭拷問

創金合信產業智選混合A作為一只成立于2021年7月的主動權益類產品,近3年累計虧損44.74%,跑輸業績基準超40個百分點,同類排名墊底。

在2024年業績基準上漲超12%的背景下,該基金仍錄得17.49%的負收益。

尤為引人注意的是,創金合信基金旗下多只產品近3年凈值回撤超30%,公司規模增長與業績表現形成鮮明反差。

3年虧損44%,排名墊底

創金合信產業智選混合成立于2021年7月,基金投資目標為:主要投資于行業競爭格局良好的企業,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。基金業績比較基準為:滬深 300 指數收益率*60%+中證港股通綜合指數收益率 *10%+中債綜合指數收益率*30%。

創金合信產業智選混合的基金經理為李游,2014年8月加入創金合信基金管理有限公司,曾任研究部行業研究員,現任基金經理、兼任投資經理。

研究顯示,創金合信產業智選混合成立以來短中期業績均表現欠佳。

截至2025年4月14日(下同),創金合信產業智選混合A近3年凈值下跌44.74%,跑輸業績基準超過40個百分點,同類排名2824/2887。成立3年多以來,該基金累計虧損達到58.64%。

2024年,在業績比較基準凈值上漲超過12%的情況下,創金合信產業智選混合A凈值仍下跌達到17.49%。

2025年以來,該基金凈值下跌7.06%,同類排名4213/4581。

伴隨凈值下跌,創金合信產業智選混合2024年末的基金規模下降至約13.09億元。

重倉電力設備板塊,部分重倉股年內跌逾30%

Wind數據顯示,按照申萬一級行業分類,創金合信產業智選混合持續重倉電力設備板塊。

2024年末,創金合信產業智選混合重倉股大換血。相較2024年三季度末,創金合信產業智選混合2024年四季度末的大部分重倉股被替換,新重倉股包括海光信息、吉利汽車、中信博、璞泰來等企業。相對應的,洛陽鉬業、紫金礦業、比亞迪等企業消失在重倉股名單。

截至4月14日,創金合信產業智選混合四季度末重倉股中,中信博、浙江鼎力均下跌超過30%。

創金合信基金:旗下多只產品3年凈值跌逾30%

根據不完全統計,除了創金合信產業智選混合,創金合信基金旗下還有多只產品近3年凈值下跌超過30%,包括創金合信優選回報、創金合信新能源汽車A、創金合信碳中和A等。

研究顯示,上述7只基金中,有4只成立于2020年底至2022年初的市場相對高位。

公開信息顯示,創金合信基金管理有限公司成立于2014年7月,是第一家成立時即實現員工持股的基金公司。

2015年,創金合信基金發行了首只公募基金產品,經過10年的發展,截至2024年12月31日,公司公募基金管理規模1544億元,較2023年末增長29.86%,在管公募基金98只,公募產品累計客戶數超1506萬。

旗下多只產品中長期業績表現較差,創金合信基金合規風控是否存在漏洞?是否與公司“以客戶為中心”的文化理念相符?公司規模擴張的同時,投資者的利益如何保護?

(文章序列號:1911971205410328576/CJT)

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AI財評
**創金合信產業智選混合A業績潰敗的深層剖析** 該基金近3年虧損44.74%,大幅跑輸基準,折射出三大問題: 1. **行業集中度過高**:長期重倉電力設備板塊,未能分散風險,2024年板塊調整時凈值加速下跌,反映基金經理行業配置能力不足。 2. **擇時與調倉失誤**:2024年末重倉股大換血,但新調入的中信博等個股年內暴跌30%,顯示選股邏輯存在缺陷,或存在追漲殺跌傾向。 3. **公司風控短板**:創金合信旗下多只產品近3年回撤超30%,暴露出公司在產品布局(如高位發基)和投研體系上的系統性缺陷,規模增長與業績背離的現狀需警惕。 **啟示**:投資者需警惕單一行業押注型基金,基金管理人應加強行業輪動能力和風險控制,避免“規模至上”而犧牲持有人利益。
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