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07/08
2025

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精品專欄

金鷹基金:“周期優(yōu)選A”成立7年虧損37% 投研能力亟待提升

成立七年多凈值下跌37%,跑輸業(yè)績比較基準超過40個百分點(截至4月14日數據,下同),多只重倉股年內股價下跌超一成——這是金鷹周期優(yōu)選A交出的"成績單"。

近1年以來,在業(yè)績比較基準上漲超8%的背景下,金鷹周期優(yōu)選A卻逆勢下跌26%,將"靈活配置"演繹成"靈活踏空",同類排名2265/2268。

值得關注的是,金鷹基金旗下還有多只產品近一年跌幅超10%,表現幾乎墊底市場。金鷹基金投研風控團隊是否勤勉盡責?公司內控是否合規(guī)?

金鷹周期優(yōu)選A:成立以來凈值下跌37%?

金鷹周期優(yōu)選A 是一只靈活配置型基金,成立于2018年1月,投資目標為:在有效控制風險及保持良好流動性的前提下,對股票、固定收益和現金類等資產進行積極靈活的配置,優(yōu)選景氣周期向上的行業(yè)和企業(yè)進行投資,力爭使基金份額持有人獲得超額收益與長期資本增值。

基金業(yè)績比較基準為:滬深300指數收益率*60%+中證全債指數收益率*40%。

截至4月14日數據顯示(下同),金鷹周期優(yōu)選A成立以來凈值下跌37.2%,跑輸業(yè)績比較基準超過40個百分點。

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近1年以來,在業(yè)績比較基準上漲超過8%的情況下,金鷹周期優(yōu)選A凈值仍下跌26.32%,同類排名2265/2268。 ? ?

2025年以來,金鷹周期優(yōu)選A凈值下跌11.11%,跑輸業(yè)績基準超過8個百分點,排名同樣墊底同類基金。

研究基金持倉發(fā)現,基金2024年前三季度主要重倉黃金、銅、鋁等有色品種。2024年末,基金大幅調倉至券商、基本金屬等板塊。

然而,近1年以來市場熱點集中在機器人、科創(chuàng)主題等領域。截至4月14日,基金重倉股東方財富、國聯(lián)民生今年以來股價下跌超過二成。

基金經理在2024年年報中稱:“進入國慶后,隨著市場風險偏好的明顯回升,我們意識到較長時間內,黃金股等品種會較為煎熬,我們逐步切向順應政策轉向的周期方向,譬如券商、基本金屬等。從節(jié)奏上,我們錯失了最佳的切換時機,以至于整個四季度所布局的周期性行業(yè)表現暗淡?!?/p>

金鷹基金:旗下多只基金近一年凈值跌逾10% 排名靠后?

除了金鷹周期優(yōu)選A,金鷹基金旗下金鷹轉型動力、金鷹智慧生活A、金鷹改革紅利等多只基金近一年凈值跌幅超過10%,在同類基金中排名靠后。

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金鷹轉型動力成立于2017年11月,基金業(yè)績比較基準為:滬深300指數收益率*60%+中證全債指數收益率*40%。 ? ?

截至2025年4月14日,金鷹轉型動力成立以來凈值下跌59.41%,跑輸業(yè)績基準超過70個百分點。該基金近1年凈值下跌達到19.38%,跑輸業(yè)績比較基準超過20個百分點。

金鷹轉型動力2024年重倉股則以醫(yī)藥及地產為主,2024年末,基金重倉股包括寧德時代、招商蛇口、保利發(fā)展等。

數據顯示,金鷹基金管理有限公司2002年成立,股東包括東旭集團有限公司、廣州越秀資本控股集團股份有限公司、廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司。

旗下多只基金業(yè)績近年來表現幾乎墊底市場,金鷹基金投研風控團隊是否勤勉盡責?公司內控是否合規(guī)?

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AI財評
金鷹周期優(yōu)選A的長期業(yè)績潰敗,折射出基金公司在資產配置與風控體系上的深層缺陷。作為一只靈活配置型產品,其連續(xù)7年跑輸基準40個百分點,近1年在市場反彈中逆勢下跌26%,凸顯擇時與行業(yè)輪動能力的缺失?;鸾浝硖钩?錯失最佳切換時機",但更深層問題在于投研框架的失效——從2024年重倉黃金股到四季度盲目轉向券商、基本金屬,顯示對宏觀周期和政策導向的誤判。 金鷹基金旗下多只產品集體墊底,反映公司投研體系存在系統(tǒng)性風險。股東結構中民企東旭集團占比45%(2023年報數據),需關注股權結構對投資決策的影響。公募基金作為受托資產,長期大幅虧損已違背"勤勉盡責"的信托責任,監(jiān)管層應重點關注其風控合規(guī)性。投資者需警惕此類"風格漂移"產品,選擇投研體系穩(wěn)定、業(yè)績可持續(xù)的基金管理人。
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