部分債基業績表現較為突出,為投資者創造了較好的投資回報,比如華商豐利增強定開A。
面包財經梳理公開資料顯示,截至2025年4月25日(下同),華商豐利增強定開A成立8年多年化收益率超過9%。今年以來,該基金收益率為9.09%,同類排名第一。
2025年一季度末,華商豐利增強定開重倉債券包括本鋼轉債、25國債01、崇達轉2、重銀轉債等,重倉股票包括復旦微電、海力風電、三鋼閩光等。
華商豐利增強定開A:成立以來年化收益率9.75%
華商豐利增強定開A是一只混合債券型基金,成立于2016年9月。基金以定期開放方式運作,以1年為一個封閉運作周期。
該基金的投資目標為:“重點進行債券投資,并通過積極主動的管理,適當參與股票投資,追求穩定收益的同時,以期獲得超過業績比較基準的收益。”
基金業績比較基準為:中證全債指數。
截至2025年4月25日,華商豐利增強定開A 2025年以來收益率達到9.09%,跑贏業績比較基準超過8個百分點,同類排名1/1214。
拉長數據來看,華商豐利增強定開A成立以來收益率達到122.58%,跑贏業績比較基準超過70個百分點,同類排名1/252。基金成立以來年化收益率達到9.75%。
持倉以可轉債為主
華商豐利增強定開A基金經理厲騫于2016年4月加入華商基金管理有限公司,曾任研究員;現任華商信用增強債券基金經理、華商豐利增強定期開放債券基金經理、華商利欣回報債券基金經理、華商創新成長靈活配置混合發起式基金經理。
厲騫于2019年12月成為華商豐利增強定開A的基金經理。
2024年一季度末,華商豐利增強定開的股票、債券投資金額分別占基金總資產的比例為16.62%、73.79%。
基金債券投資組合主要以可轉債(可交換債)為主,一季度末占基金資產凈值比例為74.51%。
華商豐利增強定開一季度末重倉債券包括本鋼轉債、25國債01、崇達轉2、重銀轉債等,重倉股票包括復旦微電、海力風電、三鋼閩光等。
基金經理在一季報中表示:“本基金債券資產配置主要以中短久期的債券為主,投資信用評級以 AAA 為主,嚴格控制信用風險,并適時參與利率債、可轉債及權益資產來增厚基金收益。”
(文章序列號:1916398393303896064/GJ)
免責聲明:本文不構成對任何人的任何投資建議。
知識產權聲明:面包財經作品知識產權為上海妙探網絡科技有限公司所有。